Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), vừa qua, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Vina2 (mã ck: VC2) có văn bản gửi HNX về việc công bố thông tin định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu. Theo đó, VC2 hiện đang có 2 lô trái phiếu với tổng giá trị lên đến 260 tỷ đồng, đáo hạn trong quý IV/2024.

Với lô trái phiếu có mã VC2H2122001, được phát hành ngày 27/10/2021 với số lượng 1.500 trái phiếu, mệnh giá 100.000.000 đồng/trái phiếu. Tổng khối lượng trái phiếu chào bán thành công theo mệnh giá là 150 tỷ đồng. Lô trái phiếu này đáo hạn vào 27/10/2024.

Mục đích sử dụng của lô trái phiếu mã VC2H2122001 là tăng quy mô vốn hoạt động của công ty, bổ sung vốn thi công Dự án Trung tâm thương mại - Dịch vụ căn hộ I-Tower Quy Nhơn (tỉnh Bình Định).

260 tỷ đồng tiền huy động trái phiếu được dùng để đổ vào các dự án bất động sản. Ảnh: HNX.

Với lô trái phiếu có mã VC2H2124002, được phát hành ngày 22/12/2021 theo Nghị quyết ngày 20/12/2021 của HĐQT VC2 phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo năm 2021. Số lượng trái phiếu phát hành là 1.100 trái phiếu, mệnh giá 100.000.000 đồng/trái phiếu. Khối lượng trái phiếu chào bán thành công là 110 tỷ đồng, đáo hạn vào 22/12/2024.

VC2 cho biết, mục đích phát hành mã trái phiếu này nhằm bổ sung vốn đầu tư dự án Khu phức hợp cao tầng nhà ở chung cư và Dịch vụ thương mại (VINA2 panorama), tại khu tái định cư Đê Đông, TP. Quy Nhơn.

Cũng tại văn bản, VC2 đã trình bày tình hình sử dụng nguồn tiền từ các đợt phát hành trái phiếu này. Cụ thể, trong giai đoạn từ 27/10/2021 đến 31/3/2022, công ty đã rót 100 tỷ đồng vào dự án Trung tâm thương mại - Dịch vụ I-Tower Quy Nhơn. Từ 12/1/2022 đến 31/3/2022, VC2 rót 110 tỷ đồng bổ sung vốn thực hiện dự án Khu phức hợp cao tầng nhà ở chung cư và Dịch vụ thương mại.

Số tiền còn lại từ đợt phát hành trái phiếu (50 tỷ đồng) được VC2 bổ sung vào nguốn vốn hoạt động, giải ngân từ 27/10/2021 đến 31/3/2022. Nguồn vốn bổ sung này được diễn giải nhằm tài trợ hoạt động nghiên cứu và phát triển, mua sắm các thiết bị phục vụ kinh doanh và các chi phí khác liên quan hoạt động kinh doanh của công ty.

Về tình hình kinh doanh của VC2, kết thúc quý I/2024, doanh thu hợp nhất của VC2 là 276,2 tỷ đồng, tăng đến 124,3% so với cùng kỳ. Giá vốn trong quý I của VC2 tăng gấp 2,4 lần quý I/2023, khiến lãi gộp chỉ còn 16,6 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ.

Nợ ngắn hạn của VC2 chiếm 92,4% so với tổng nợ phải trả trong quý I. Ảnh: VC2.

Doanh thu tài chính chỉ bằng 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái trong khi chi phí lãi vay lại tăng lên 10,4 tỷ đồng. Khấu trừ các khoản phí khác và thuế, lãi hợp nhất quý I/2024 của VC2 chỉ vỏn vẹn 1,7 tỷ đồng, giảm 25,5% so với cùng kỳ.

Dù vậy, số lãi ít ỏi này vẫn chỉ là trên sổ sách. Trên thực tế, dòng tiền kinh doanh quý I/2024 của Xây dựng Vina2 bị âm đến 191,1 tỷ đồng (cùng kỳ âm hơn 439,3 tỷ đồng), do hàng tồn kho và các khoản phải thu ngắn hạn đều tăng, và chiếm đến 97,4% tài sản ngắn hạn.

Bên cạnh đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 164 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng, lên mức 1.747 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/3/2024, tiền mặt của VC2 chỉ còn hơn 400 triệu đồng và hơn 14 tỷ đồng gửi ngân hàng.

Để bù đắp dòng tiền, VC2 tích cực đi vay bên ngoài. Trong quý I, VC2 đã vay thêm 201,9 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả tăng lên 1.921 tỷ đồng, cao gấp 2,1 lần vốn chủ sở hữu công ty. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 1.776 tỷ đồng (tương đương 92,4% tổng nợ). Nợ vay của VC2 hiện chiếm hơn 932 tỷ đồng, gồm 816 tỷ đồng là vay ngắn hạn. Kết thúc quý I, tổng tài sản của VC2 2.815,1 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm.