Khách hàng đang giao dịch tại KBNN Bắc Ninh. Ảnh: Hạnh Thảo

KBNN cho biết, chương trình dự báo luồng tiền đã được Bộ Tài chính phê duyệt chủ trương trong kế hoạch 5 năm ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của KBNN giai đoạn 2011-2015, 2016-2020 và phê duyệt đầu tư, xây dựng từ năm 2011. Chương trình được xây dựng nhằm tăng cường hiện đại hóa công tác dự báo luồng tiền theo Nghị định số 24/2016/NĐ-CP (NĐ 24) ngày 5/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước (NQNN) và Thông tư số 314/2016/TT-BTC ngày 28/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại NĐ 24.

Việc triển khai dự báo luồng tiền nhằm thu thập thông tin sát nhất với thực tế thanh toán qua KBNN đối với những khoản chi có giá trị trên một ngưỡng xác định, nhằm đảm bảo khả năng thanh toán chi trả của toàn hệ thống tại những thời điểm chi NQNN lớn hoặc thu NQNN đạt thấp.

Đến nay, cơ bản chương trình dự báo luồng tiền đã hoàn thành việc xây dựng và kiểm thử chấp thuận người sử dụng. Hiện các đơn vị chuyên môn của KBNN và nhà thầu triển khai thí điểm chương trình này tại Sở Giao dịch KBNN và KBNN Bắc Ninh (tại Văn phòng và KBNN Thành phố Bắc Ninh).

Thông qua đợt triển khai thí điểm chương trình dự báo luồng tiền, KBNN đã giới thiệu được tổng quan về chương trình ứng dụng dự báo luồng tiền cũng như phương pháp dự báo mới theo quy định tại NĐ 24 và TT 314. Qua đó, đơn vị triển khai thí điểm đã tiếp cận, nắm bắt và hoàn thành yêu cầu quy trình nghiệp vụ đối với đơn vị KBNN địa phương; đồng thời, KBNN cũng ghi nhận được những đóng góp tích cực, thực tế từ các đơn vị triển khai thí điểm.

KBNN cho biết, từ kết quả đợt thí điểm, các đơn vị chuyên môn của KBNN sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chương trình ứng dụng dự báo luồng tiền để vừa đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ vừa phù hợp hơn nữa với thực tế để tiến tới triển khai diện rộng trên toàn quốc, từng bước hiện đại hóa công tác dự báo luồng tiền trên toàn hệ thống KBNN.

Thanh Ngọc